第249章 5月25日复盘 两级分化严重（1 / 1）

《股市闲谈》转载请注明来源：晨曦小说(www.chenxixsw.com)

股5月25日复盘两级分化严重

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

周四共46股涨停，连板股总数2只，9股封板未遂，封板率为4%（不含t股、退市股及未开板新股）。个股方面，并购重组的日播时尚0板，电力股杭州热电0天9板、桂东电力天5板、新中港4天3板，器人概念股睿能科技5板、丰立智能创业板6天5板、百胜智能创业板3板，t摘帽的台海核电4板、沈阳床2板，智能电板块新联电子天4板，人工智能概念股金桥信息天4板。周四收涨个股2032只，收跌个股23只。

截至收盘，大盘跌0%，深成指跌022%，创业板指跌005%。北向资金全天净卖出9562亿元，其中沪股通净卖出505亿元，深股通净卖出44亿元。沪深股通周四大幅净卖出，昆仑万维净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，家用电器板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，、期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，中盐化工遭构卖出242亿，丰立智能连续2日遭构卖出，中国科传遭构卖出超000万，一家一线游资席位买入超4000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多，贵州茅台净卖出居首，隆基绿能、招商银行、五粮液净卖出分居二至四位，这四只个股均遭北向资金净卖出超5亿。净卖出居首，该股已连续6个交易日遭北向资金净卖出；五粮液、中国平安净卖出分居二、三位。净买入方面，昆仑万维净买入居首，此外概念股三六零、中际旭创、中兴通讯、华工科技均获北向资金净买入。

龙虎榜构活跃度一般，上榜个股几乎均遭构卖出，其中中盐化工遭构卖出242亿，传媒股中国科传遭构卖出超000万，6天5板的丰立智能遭构卖出超4000万，该股连续2日遭构卖出。两只p概念股天孚通信和剑桥科技均遭构激烈博弈。此外，众智科技、登康口腔、迈赫股份3只个股均遭构卖出，该股昨日均获构买入，参与这些个股构或为假构席位。一线游资活跃度有所提升，华鑫证券上海宛平南路席位买入创历史新高的剑桥科技9亿，该席位同时抄底买入中国科传超4000万。量化资金方面，剑桥科技遭两家量化资金席位做t，光伏概念股钧达股份近3日遭中国国际金融上海分公司席位做t。

大盘全天探底回升，创业板指相对偏强，大盘险守3200点。盘面上，光伏等新能源赛道股展开反弹，帝科股份20涨停，钧达股份一度涨停。电力股再度活跃，杭州热电0天9板，大连热电、桂东电力、宁波能源等涨停。燃气股午后异动，水发燃气、贵州燃气、美能能源等涨停。p概念股探底回升，天孚通信20涨停，剑桥科技涨停再创历史新高。下跌方面，应用概念股持续调整，电魂络跌停，焦点科技、凯淳股份等跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超200只个股下跌。沪深两市周四成交额569亿，较上个交易日放量542亿。板块方面，燃气、/tp//、电力、p等板块涨幅居前，电商、传媒、游戏、草甘膦等板块跌幅居前。

个股方面，连板股赚钱效应爆棚，昨日只连板股中仅若羽臣一只未能晋级，但其盘中也一度涨超%。杭州热电昨晚发布严重异常波动公告，但未停牌，消除了短线资金的担忧，高位连板股纷纷加速，日播时尚竞价一字涨停晋级0连板，杭州热电缩量斩获0天9板，丰立智能也于午后涨停，6天涨近200%。板块方面，丰立智能带领的器人板块、杭州热电带领的电力板块、日播时尚带领的纺织板块皆有不俗表现；受英伟达业绩大超预期影响，“算力三剑客”——p、芯片、存储芯片高开低走，午后再度回升，引领三大指数反弹，龙头剑桥科技盘中振幅高达4%；新能源赛道拒绝被“抽水”，光伏、储能板块近期持续走强，钧达股份等标的不涨停涨不停，已从低位反弹近50%。

算力概念周四强势崛起，但盘中波动剧烈，p概念剑桥科技、天孚通信、英伟达概念的金百泽和鸿博股份、存储芯片股大为股份涨停，算力芯片股龙芯中科涨近5%。消息面上，英伟达发布2024财年一季度财报，2023年一季度公司营业收入为92亿美元，高于公司指引区间63亿到663亿美元；预期二季度营收0亿美元，同比增长约32%，大幅超越此前亿美元预期，受此消息刺激盘后英伟达股价一度大涨近30%。

消息面，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量；下半年的芯片供应量将大幅增加。在时代，“算力即权力”似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。pen指出，大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每34个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。映射至股市场可重点留意以下方向：）算力/存储芯片；2）pb板；3）服务器散热；4）光模块、p等方向

点评：算力是本轮技术大发展的确定性受益方向。自年初以来，全球科技大厂纷纷加入大模型领域军备竞赛，带来训练端算力需求大幅增长，而基于大模型的应用创新也百花齐放，推理侧需求将有更大的空间。英伟达超预期的二季度业绩指引，充分验证此前观点。国内数字经济的发展把数字基建作为两大基础，未来国家有望在东数西算基础上，加大对算力络的投入力度，这将进一步加大算力基础设施的需求和持续性。

电力板块近期反复活跃，杭州热电5连板并录得0天9板，桂东电力天5板，新中港、大连热电、恒盛能源2连板，宁波能源、世茂能源涨停，迪森股份涨超0%。消息面上，日前中电联发布2023年-4月份电力工业运行简况显示，4月份全国全社会用电量690亿千瓦时，同比增长3%；3个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。在国家电经营区域，前4月工业用电量43亿千瓦时，同比增长5%，增速较上年同期上升2个百分点。制造业用电量04亿千瓦时，同比增长44%，增速较上年同期上升25个百分点，3个细分行业中25个实现正增长。

光伏、储能板块延续近期涨势，光伏板块帝科股份、耀皮玻璃、泰嘉股份、鸿日达涨停，仕净科技大涨%，储能板块银河电子、江苏华辰、杭电股份涨停。消息面上，国家能源局数据显示，今年—4月，全国风电光伏新增装625万千瓦，占全国新增装的4%，同比增长5个百分点。其中，风电新增420万千瓦、光伏发电新增43万千瓦，分别占全国新增装的6%和52%。此外，据中国化学与物理电源行业协会储能分会统计，截至2022年底，我国新型储能累计装超过gw，总体市场规模已达00亿元，同比增长240%。据预测，2023年中国储能累计装有望超过5gw，到2025年将达到0gw。/tp//电池板块处于涨幅前列，帝科股份20%涨停。中信建投研报表示，/tp//电池当前量产效率已达25%以上，在n型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以/tp//作为下一代电池技术路线。

点评：根据不完全统计，当前，/tp//电池规划待建产能已超过600gw，/tp//产能加速建设放量中。根据pvlk数据，目前/tp//组件相比per组件享有0095元/w溢价，在此基础上，根据测算，/tp//电池端预计实现亿元/gw盈利，远超过jt电池约056亿元/gw盈利水平。两者对比，/tp//电池有明显经济性优势，其投资生命周期有望超过市场预期。

器人板块内部分化，但活跃度有增无减，睿能科技5连板，百胜智能3连板，丰立智能个交易日内累计涨幅达到23%，联诚精密、森源电气涨停，东杰智能、腾亚精工涨超0%。

点评：人形器人很好的契合了具身智能的要求，有望成为标杆应用。器人研究的关键在于让器人适应人类环境，最终走进千家万户的生活（工业、餐饮、医疗等多领域）。人形器人有望率先在b端上量，最终打开端市场。远期市场空间可观。感知、运动、交互为三大模块，重视器视觉领域发展。

天然气板块午后异动拉升，美能能源、胜通能源、水发燃气、贵州燃气涨停。消息面上，东莞证券认为，2022年以来我国多地出台了天然气调价政策文件，促进天然气的气源价格与销售价格联动调整。其中，北京等地主要上调了非居民用气的销售价格，广州主要提高了非居民管道燃气销售价的最高限价。天然气调价政策有助于提高燃气企业的售气价格，助力燃气企业向终端用户传导气源价格上涨导致的成本压力。

充电桩板块走强，金冠股份、银河电子等多家涨停。消息面上，金冠股份公告拟参与投资总额达到60亿元的俄罗斯“生命补给线”公路充换电建设项目。此外，广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运，整条超级充电线路总长约0公里，项目采用360千瓦双枪直流超级快充充电桩，最高功率可达360千瓦。

综合来看，北向资金周四流出近百亿元，沪指在连续下杀后现企稳迹象，从5月9日见顶以来，周四低开形成第三个缺口并在盘中予以回补，显示空方阶段性杀跌动能衰竭，短线若无法快速收复半年线和前期两个阶段低点3230附近，则反抽后或有二次回探风险。创业板指表现更为强势，周四成功守住去年0月份222低点，关注创业板指能否联动沪指展开共振反弹。尽管算力概念激活板块人气有所修复，但其持续性仍有疑问，明日分歧力度至关重要。近期光伏为首的新能源赛道持续走出独立行情，关注其能否带动储能、风电等方向形成扩散。近期连板和次新、摘帽等妖股再度横行，更多是由于整体市道疲软下的情绪抱团，股指企稳修复对超短投而言反而存在巨大的退潮风险。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！

20230525最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动退出阅读模式。谢谢